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  • 2024-10-15

    【收盘点评】三大指数集体回调 成交额超1.5万亿

    行情回顾A股三大指数今日集体回调,截止收盘,沪指跌2.55%,收报3217.74点;深证成指跌3.92%,收报10060.74点;创业板指跌5.06%,收报2100.87点。沪深两市成交额达到1.57万亿元,较昨日大幅缩量5706亿。行业板块几乎全线下跌,风电设备、半导体、航天航空、专业服务、电池、工程咨询服务、仪器仪表、生物制品、电子元件板块跌幅居前,仅贵金属板块逆市上涨。(来源:东方财富,截止时间:2024/10/11)重要资讯1.司法部、发改委:公布《中华人民共和国民营经济促进法(草案征求意见稿)》公布《中华人民共和国民营经济促进法(草案征求意见稿)》,保障公平竞争。强调市场准入负面清单以外领域包括民营经济组织在内的各类经济组织依法平等进入,落实公平竞争审查制度,规范招标投标、政府采购等行为。(来源:财经早餐,截止时间:2024/10/11)2.国务院总理李强:中国愿同东盟携手抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇中国愿同东盟携手抢抓新一轮科技革命和产业变革机遇,深挖数字经济、绿色发展等领域合作潜力。将面向东盟实施人工智能赋能发展科技能力提升行动。中方愿同东盟、日韩等亚洲各国一道,朝着构建一个和平安宁、共同繁荣、开放融通的亚洲稳步前行。(来源:财经早餐,截止时间:2024/10/11)3.数据局:将加快国家数据基础设施布局建设将加快国家数据基础设施布局建设,加大经费投入力度,形成实物工作量,引导社会资本有序参与开发利用。将大幅扩大公共数据资源供给。在制度机制等方面先行先试,探索公共数据授权运营工作实践路径。(来源:财经早餐,截止时间:2024/10/11)机构观点1.中信证券:半导体产业整体温和复苏,后续期待AI与国产化持续拉动高需求过去一年在云端算力和存储涨价拉动下半导体周期整体显著修复,目前处于温和复苏状态。展望2025年,全球半导体产业规模有望持续成长,云端算力高景气有望持续,同时期待端侧AI成为拉动半导体产业继续上行的新增长点。国内半导体产业作为科技新质生产力的底层基座,受益政策支持、周期反转、增量创新等多方面利好带动,并在端侧AI领域参与度更高,有望在下一阶段迎来更好的表现,建议关注以下五条主线:1)云端算力持续高景气+国产算力突围。2)端侧AI爆发在即,叠加消费电子增量需求带动。3)国内半导体设备市场有望进一步提升,建议关注长周期具备国产化率提升逻辑的半导体设备/零部件板块。4)国内半导体制造整体产能缺口仍大,尤其是先进芯片领域有巨大提升空间,建议关注晶圆/封测厂核心资产。5)汽车工业需求修复+国产持续推进,建议关注有望受益行业格局优化的模拟芯片板块龙头。(来源:东方财富,截止时间:2024/10/11)2.西南证券:看好国产呼吸机产业链龙头企业持续放量1)家用呼吸机属于长坡厚雪的大慢病行业,目前渗透率较低。预计2030年全球市场规模约为112亿美元,且目前其主要适应症OSA的诊断率较低,美国约20%,国内不足1%。OSA在不同阶段提高渗透率的侧重点不同。2)家用呼吸机壁垒较高,主要体现在研发及销售渠道。研发壁垒高主要体现在工艺设计以及算法能力。设备主要包括呼吸机输出压力控制能力、呼吸事件的识别与判断、治疗数据传输、噪音控制、湿化能力、防返流、Smart控制等方面,耗材主要体现在衬垫等脸部接触、面罩固定、面罩的低噪声排气技术等。3)看好国产呼吸机产业链龙头企业持续放量。(来源:东方财富,截止时间:2024/10/11)3.光大证券:2025年通信行业仍存在结构性机会2025年通信行业仍存在结构性机会,其中运营商长逻辑未变仍具备价值,部分细分成长赛道具备向好机会。1)运营商:仍然是通信最具价值投资板块,5G建设接近尾声,同时算力投资对CAPEX整体压力有限,2024年CAPEX拐点已现,自由现金流持续改善,同时折旧摊销减少对利润端长期影响有望逐步显现,持续加大现金分红是运营商长期趋势。2)传感器:随着物联网、5G等前沿科技的不断发展,传感器市场需求逐步增长。3)物联网:RedCap助力5G物联网发展,物联网长期连接数持续增长,短期静待需求回暖。4)光模块:2025年景气度有望延续,高速率格局更加集中。(来源:东方财富,截止时间:2024/10/11)

  • 2024-10-14

    【收盘点评】三大指数集体大涨 超5000只股票上涨

    行情回顾A股三大指数今日集体大涨,截止收盘,沪指涨2.07%,收报3284.32点;深证成指涨2.65%,收报10327.40点;创业板指涨2.60%,收报2155.40点。沪深两市成交额达到1.63万亿元,较上周五放量超600亿。行业板块几乎全线上涨,航天航空、软件开发、多元金融、消费电子、环保行业、水泥建材、电子元件、工程咨询服务、半导体板块涨幅居前,仅采掘行业逆市下跌。(来源:东方财富,截止时间:2024/10/14)重要资讯1.工信部:四季度将会同相关部门再推出一批促消费、扩内需的一些具体举措10月14日,国新办就加大助企帮扶力度有关情况举行发布会,工业和信息化部副部长王江平在会上表示,四季度,工信部将会同相关部门,再推出一批促消费、扩内需的一些具体举措,帮扶企业拓展市场、释放活力。(来源:东方财富,截止时间:2024/10/14)2.统计局:9月,CPI同比上涨0.4%,环比持平9月,CPI同比上涨0.4%,环比持平。其中,食品价格环比上涨0.8%,同比来看,猪肉价格上涨16.2%,影响CPI上涨约0.21个百分点;PPI环比下降0.6%,同比下降2.8%。(来源:财经早餐,截止时间:2024/10/14)3.央视财经:9月以来,全国猪肉价格周环比呈现连续下降走势9月以来,全国猪肉价格周环比呈现连续下降走势,主要原因是养殖场出栏意愿增强。目前全国能繁母猪存栏量低于去年同期,处于绿色合理区域,生猪产能也处在一个比较合理的区间。(来源:财经早餐,截止时间:2024/10/14)机构观点1.光大证券:市场继续下行的空间可能有限整体来看,目前大盘整体进入震荡盘整阶段,在一揽子政策刺激下,市场继续下行的空间可能有限。若市场后续继续调整,对于仓位较低的投资者来说,反而是布局A股的良好时机。方向上,重点关注题材方向和三季报业绩确定性较高的方向。(来源:东方财富,截止时间:2024/10/14)2.中信证券:财政定调积极,信用风险缓释,助力银行股估值提升财政政策逆周期调节力度加大,缓释银行系统性重要的两大板块信用风险(城投和地产部门),有助于提升银行净资产稳定性,正面作用银行股估值。国有银行资本补充虽有摊薄影响但预计幅度可控,长期视角下,料将夯实国有大行可持续发展能力。综合来看,10月12日财政部会议对于银行股形成实质利好,板块确定性进一步提升,建议投资者积极增配。(来源:东方财富,截止时间:2024/10/14)3.华西证券:券商板块或许回调已接近尾声,乐观看待三季报行情9月24日以来,券商板块急速上涨,此后有所回调。我们认为适当回调是良性的,也是行情走长走高的必要条件。目前板块PB从短期高点的1.8X左右已经回调至1.5X,或许回调已接近尾声,结合三季度业绩的大幅改善,我们乐观看待三季报行情。另外10月10日,央行公告称,即日起创设“证券、基金、保险公司互换便利(简称SFISF)”,并接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。据券商中国报道,中信证券与中金公司已经上报相关方案。券商将直接受益于低成本持仓权益的政策。(来源:东方财富,截止时间:2024/10/14)

  • 2024-10-09

    【收盘点评】三大指数大幅回调 成交额接近三万亿

    行情回顾连续多日疯涨后,A股今日大幅回调,截止收盘,沪指跌6.62%,收报3258.86点;深证成指跌8.15%,收报10557.81点;创业板指跌10.59%,收报2280.10点。沪深两市成交额接近三万亿,今日达到2.94万亿,较昨日大幅缩量超5000亿。行业板块全线下跌,游戏、工程咨询服务、文化传媒、电池、光伏设备、医疗服务、仪器仪表、医疗器械、风电设备、消费电子板块跌幅居前。个股方面,上涨股票数量不足300只,下跌股票数量超过5000只,跌停股票数量超过800只。(来源:东方财富,截止时间:2024/10/09)重要资讯1.发改委:我国加力推出一揽子增量政策我国加力推出一揽子增量政策,强化宏观政策逆周期调节,努力提振资本市场;加力支持地方开展债务置换,把扩内需增量政策重点更多放在惠民生、促消费上,明年要继续发行超长期特别国债,加力支持“两重”建设。(来源:财经早餐,截止时间:2024/10/09)2.财联社:有部分券商10月8日再度强调员工严禁违规炒股据悉,面对火爆的行情,有部分券商10月8日再度强调员工严禁违规炒股,采取发通知、口头告知的方式强化各个业务条线合规意识。从业人员本人要如实报备本人、配偶及利害关系人手机号码、账户信息等信息,如果有更新,需尽快OA同步。(来源:财经早餐,截止时间:2024/10/09)3.移民局:国庆节期间全国边检机关共计保障1309.8万人次中外人员出入境国庆节期间全国边检机关共计保障1309.8万人次中外人员出入境,日均187.1万人次,同比增长25.8%,单日出入境通关最高峰出现在10月5日,达203.5万人次。(来源:财经早餐,截止时间:2024/10/09)机构观点1.华泰证券:密切追踪杠杆资金和个人投资者的交投情绪风险溢价、PB-ROE的匹配关系、逆势资金的动向指示,A股估值并未脱离强政策预期驱动下的合理范围。但考虑到近期的增量政策信号,“高斜率”的阶段可能接近尾声,收益率和波动率的相对关系可能出现变化,建议投资思路从“积极进取”转变为“稳中求进”,尤其是,我们建议,投资者需要更为密切地追踪杠杆资金和个人投资者的交投情绪,此两类资金参与热度在近期呈现加速升温。(来源:东方财富,截止时间:2024/10/09)2.中金公司:偏大盘蓝筹资产和部分创新领域有望受益于未来长期资金入市长期资金将对资本市场表现、市场生态与实体经济发展产生深远影响。长期资金入市制度的落地,有望打通中长期资金入市的堵点,有利于进一步促进中长期资金入市,从而改善A股资金面,提振市场情绪。结合长期资金的配置偏好,研报认为偏大盘蓝筹资产和部分创新领域有望受益于未来长期资金入市。中长期来看,一方面长期资金偏好的大盘蓝筹可能受益于政策红利;另一方面耐心资本、长期资本的布局需要与国家中长期发展战略相适应,发挥促进新质生产力发展的关键性、引领性和全局性作用,新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备等领域的龙头也有望受益于长线资金的支持。(来源:东方财富,截止时间:2024/10/09)3.中信建投:A股市场的下行趋势已经得到反转,底部明确展望后市,总体判断如下:一是底部明确,趋势反转。从政策触发、估值水平、情绪改善及外部环境影响等方面判断,A股市场的下行趋势已经得到反转,底部已经明确,新一轮资产价格上涨周期正式到来。二是短期情绪提振,快牛上升。短期内,受前期积压情绪集中释放,假期期间多方沟通及港股市场情绪共振,大量散户资金入市等因素影响,短期内市场有望快速上升,达到阶段性历史新高水平。三是长期震荡上行,慢牛态势。长期来看,受增量资金的持续入市,以及人民银行新设立的直达非银金融机构的流动性工具调控下,市场有望在震荡中不断上行形成慢牛格局。(来源:东方财富,截止时间:2024/10/09)

  • 2024-10-08

    【收盘点评】三大指数延续疯狂表现 成交额史上首次突破三万亿

    行情回顾A股三大指数今日延续疯狂表现,截止收盘,沪指涨4.59%,收报3489.78点;深证成指涨9.17%,收报11495.10点;创业板指涨17.25%,收报2550.28点。沪深两市成交额史上首次突破三万亿元,今日达到3.45万亿,较9月30日大幅放量逾8000亿。行业板块几乎全线上扬,半导体、软件开发、电子化学品、电池、互联网服务、计算机设备、电子元件、仪器仪表、航天航空、消费电子板块涨幅居前,仅旅游酒店板块逆市翻绿。(来源:东方财富,截止时间:2024/10/08)重要资讯1.国家发改委:努力提振资本市场各项政策正加快推出国家发展改革委主任郑栅洁10月8日在国新办新闻发布会上表示,努力提振资本市场。有关部门将采取有力有效的综合措施,大力引导长期资金入市,打通社保、保险、理财等资金入市的堵点,支持上市公司并购重组,稳步推进公募基金改革,研究出台保护中小投资者的政策措施。目前各项政策正在加快推出。(来源:东方财富,截止时间:2024/10/08)2.每经网:部分券商与银行合作开通7x24银证转账服务部分券商与银行合作开通7x24银证转账服务。华泰证券为缓解节后开市转账压力,已与部分银行确认10月8日普通三方转账时间可临时提前,交通银行、中国银行、招商银行、民生银行、光大银行、平安银行提前至7:30;农业银行、宁波银行提前至8:00;建设银行提前至8:12。10月9日上述银行普通三方转账时间将恢复至8:30。(来源:财经早餐,截止时间:2024/10/08)3.外汇局:9月末,外汇储备规模报33164亿美元9月末,外汇储备规模报33164亿美元,环比上升282亿美元。黄金储备报7280万盎司,连续5个月保持不变。(来源:财经早餐,截止时间:2024/10/08)机构观点1.中信证券:当前正处于预期大逆转向行情大拐点的过渡阶段政策信号出现重大变化,市场预期出现大逆转,未来内需政策持续加码或推动价格信号提前到来,行情将迎来大拐点;在预期大逆转后,以散户为主的增量资金集中入场为特征,脉冲式上涨短期内还会持续;当前正处于预期大逆转向行情大拐点的过渡阶段,以低P/B和内需修复为核心,待价格信号确认,迎来行情大拐点后,将开启以信用周期重新上行为核心特征的年度级别牛市行情,机构投资者将迎来更佳入场时机。(来源:金融界,截止时间:2024/10/08)2.中金公司:节后A股短线上行趋势有望延续中国内地国庆长假结束,A股休市期间全球消息面较平稳,中国资产表现全球领先。国内以房地产领域为代表的稳增长措施陆续落地,部分出行及消费数据较好。综合长假期间国内外经济数据及市场表现,我们认为节后A股短线上行趋势有望延续,中期“大底”条件仍在完善过程中。(来源:金融界,截止时间:2024/10/08)3.中信建投:当前A股正在迎来一轮“信心重估牛”当前的A股正在迎来一轮“信心重估牛”,这是在中国资产被系统性低估、居民部门积累大量超额储蓄并面临资产荒、强力振兴政策即将出台、美联储降息周期开启,全球股市高位,外资追入中国资产等多重背景共振下的一场牛市。这轮牛市将反应全球资金对中国经济前景与中国资产的信心重估。本轮牛市的基本面验证需要时间,不会一步到位,投资者在初期对牛市要有信心,在中期也要有耐心。“信心重估牛”可关注的投资机会包括:明显低估的中国资产、对通缩改善重估、龙头企业价值重估和牛市中的弹性资产。(来源:金融界,截止时间:2024/10/08)